大家好，今天关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行存款日记账的问题，于是就整理了4个相关介绍银行存款日记账的解答，让我们一起看看吧。
新成立的公司银行存款日记账怎么登记？
1、新成立的公司银行存款日记账根据公司实际发生的银行收支进行登录。
2、银行存款日记账其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。银行存款收入数额应根据有关的现金付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
3、登记方法： （1）“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。 （2）凭证编号 “凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。 （3）摘要 “摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。 （4）对应科目 “对应科目”栏应填入会计分录中“银行存款”科目的对应科目，用以反映银行存款增减变化的来龙去脉。
出纳日记账余额意思？
出纳日记账余额是库存现金的实际数额，等于上一期余额加上本期借方合计减去本期贷方合计，出纳日记账是借贷余三栏明细账，余额在借方，表示实际库存现金数，现金明细分类账要做到日清月结，每日都要结出余额，与实际库存核对，做到账实相符。
制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格？
1、打开Excel表格，输入表头“个人资金流通表”，输入标题“日期”、“金额”、“支出/收入”、“账户”和“说明”。
2、选中日期所在单元格，设置单元格格式位“短日期”。
3、选中金额所在单元格，设置单元格格式位“数值”，并保留两位小数点。
4、选中“支出/收入”所在单元格，点击“数据验证”（或“有效性”），选择“序列”，并在“来源”中输入“支出,收入”，点击“确定”，这样就制作出了一个下拉菜单。注意下拉菜单选项以英文半角符号分隔。
5、再次选中“支付/收入”所在单元格，新建条件格式，这样可以很容易通过颜色看出收入和支出的资金。
银行存款日记账的对应科目应该填写哪个？
1、银行存款日记账中对方科目涉及两个科目的分两行填写，金额也对应分开确定。
2、在填写记账凭证分录过程中。填写对应科目时，应注意以下三点： （1）对应科目只填总账科目，不需填明细科目； （2）当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则库存现金的对应科目有主营业务收入和应交税费，此时可在对应科目栏中填入主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行； （3）当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上等字.
到此，以上就是对于银行存款日记账的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行存款日记账的4点解答对大家有用。
