大家好，今天关注到一个比较有意思的话题，就是关于现代投资组合理论的问题，于是就整理了5个相关介绍现代投资组合理论的解答，让我们一起看看吧。
马克维兹最优组合理论？
这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力， 这个能力的决定因素有两个，第一个叫做：心理承受能力 第二个叫做：资金承受能力 只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。 在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。 最优方案并不是所有人的最优方案，而是某个人的最优方案。 马科维茨模型的基本思想构建最优投资组合步骤：
1.投资目标的不同，界定可供选择的投资证券范围。
2.估计各证券的预期收益率风险和协方差（相关系数）。
3.确定有效边界。
4.最优化——寻找最佳投资组合。
投资组合收入代表什么啊？
投资组合收入（Portfolio Income ）中文名称：投资组合收入来自投资组合的收入，包括股息、利息、专利权税及资本收益等。
投资组合理论有狭义和广义之分。
狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。
市场组合的标准差？
衡量市场风险的指标之一，它表示市场上所有资产价格波动的平均幅度。具体而言，市场组合的标准差是指将市场上所有资产的价格波动加总后，再除以其数量，得到的结果就是市场组合的标准差。
通常情况下，市场组合的标准差越高，说明市场风险越大，资产价格波动幅度也越大。反之，市场组合的标准差越低，则说明市场风险相对较小，资产价格波动幅度也相对较小。
市场组合的标准差是投资组合理论中一个重要的概念，它可以用来评估投资组合的风险水平，帮助投资者制定更为合理的投资策略。
先求出组成这个投资组合的两项资产的权重：市场组合：24000/20000=120%无风险资产：-4000/20000=-20%两项资产组成的投资组合，其中一项为无风险资产，那么投资组合的标准差为有风险资产的权重乘以标准差：120%*市场组合标准差=24%，市场组合标准差=20%
投资学属于经济学类吗？
属于
投资学属于经济学类。投资学主要研究金融学、经济学、投资学、管理学、法学等方面的基本知识和技能,涉及金融投资、风险投资、国际投资、政府投资、企业投资、投资宏观调控等,进行个人或企业的投资项目的规划、分析与管理等。
投资学是经济学的一个分支学科，因此可以归类为经济学类。投资学主要研究个人、企业和政府如何做出投资决策，以及如何评估和管理投资风险。投资学涉及到多个经济学领域，如金融市场、资产定价、资本成本、投资组合理论等。在现代经济中，投资是经济发展的重要推动力量之一，因此投资学在经济学领域中具有重要的地位。
经济学专业，一般在各高校归属经济系或经济学院。 而投资学在不同院校归属院系有所不同。如中央财经大学的投资学设在管理科学与工程学院，上海财经大学设在金融学院，中南财经政法大学的投资学设在金融学院的投资系等。
股票的投资组合为何可以大大的降低投资风险呢？
理论上说，股票的投资组合能够降低某个公司的特有风险，因为买了不止一只股票所以不会满仓踩雷。
但我其实不太认可，不把鸡蛋放在一个篮子里理论上当然能够降低某个公司的特有风险，但人的注意力和精力是有限的并且交易时是情绪化的，放在多个篮子里面未必比放在一两个篮子里好。
我认为买股票可以只买一只股票但是也可以做到投资组合，只要不是一次性满仓。我的这种投资组合理论散户完全也可以使用。
观点是这样，即使是一只股票在不同的时间、不同的信息甚至是不同的心情下下分次买其实也能分散风险，因为每次加仓，市场信息不同，股票的技术走势也不同，虽然是满仓一只股票但是放的却是“多个篮子”，并且能够做到一家公司全面了解。如果你随便买三家公司的股票和全面分析一家公司并且在不同的时间和市场信息下甚至不同的情绪波动下分次买这家公司的股票，你说这两个方案哪个更容易踩雷呢，哪个风险更小呢？
这个就是我所发明和信奉的“新投资组合理论”。
到此，以上就是对于现代投资组合理论的问题就介绍到这了，希望介绍关于现代投资组合理论的5点解答对大家有用。
