大家好，今天关注到一个比较有意思的话题，就是关于量化投资的问题，于是就整理了4个相关介绍量化投资的解答，让我们一起看看吧。
为什么量化投资策略回测收益那么高，那不是没人亏钱了？
回测是存在滑价，和参数过度优化，还有，偷价，这几个问题的，举个例子，回测是用历史数据时，用收盘价计算，收盘价是固定不变的，你的策略百分百能买到，而真实实盘交易时，收盘价是最新价，是动态的，举个例子5日均线金叉10日均线买入1手，在回测中这策略没问题，但在实盘中不行，因为这一天中可能上午5日均线金叉10日，下午信号消失，你上午按策略买入下午信号消失，这就是，实盘和回测的区别，这种例子很多很多都需要一一解决的，做出一套回测数据收益高，但实际用不了的策略太容易了。
普通投资者如何进行量化投资？
不要为了量化而量化。
量化交易的关键在于，你要先生成一套交易逻辑。然后，在交易的过程中，你不停的完善总结这套逻辑，最后你发现，它是可以被量化的。
当你的模式已经固定到可以清晰的说出你何时入场，何时出场以及如何进行资金管理时。你就可以用量化的模式来提高执行力，来解放你的时间。
量化只是一种工具，它依托于你的交易理念和交易逻辑。如果你的理念和逻辑无法被量化，那就还不是你进行量化的好时机。
另外，并不是所有的人都需要量化，有些交易员的交易模式属于形态识别，比如，图形走出某种形态后进行入场，然后截断亏损，让利润奔跑。这种模式很难被量化，因为一个形态，比如收敛三角线，我们用眼很容易辨别，但是你用计算机语言来形容就很困难。
所以，需不需要量化，得看交易者本身的交易方式。
我见过很多人，为了量化而量化，天天研究编程，研究各种复杂的模型，这没意义。因为量化需要交易内功去催动。没有对交易的深刻理解，直接去量化很难成功，但是如果内功深厚，对交易的理解透彻，量不量化并不重要。
切入量化最好的时机，就是当一个交易员发现，他需要量化的那一刻。量化并不复杂，编程在你真正的需求催动下，几个星期就能学会。所以，对于题主的问题，我建议，继续交易，提升自己对交易的认知，简单的了解一下量化，等你真正发现你需要量化的那一天，你自然而然的就知道了该如何量化。
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首先，要有自己的交易策略，按照这种交易策略进行交易，你认为是可以盈利的。
其次，用历史数据进行模拟交易，也就是历史回测，验证这种交易策略是否成立。简单的历史回测可以用excel 进行运算；如果要提高计算效率，最好用计算机代码来实现；利用券商或者其它机构提供的量化平台，也是一种选择。
如果你的交易策略通过历史回测是可以盈利的，再用小部分资金进行实盘验证。实盘验证通过以后，才可以真正开始量化投资。
需要注意，一种交易策略，在历史回测中是盈利的，并不保证在实盘交易中就一定会盈利，但是，在实现中盈利的概率是很大的。反之，在历史回测不能盈利，在实盘交易中实现盈利的可能性是很小的。
是多普通的投资者？
非IT背景，非金工背景，可以去看看有没有好的量化投资基金产品。
单IT背景，一只脚踏进来了，思路基本制定、建模、回测、实盘。
单金工背景，半只脚踏进来了，先从研究策略开始，补充编程知识。
量化投资只是投资方式的一种，目的是获利。抱着获利的目的，用自己最擅长的方式，如果一个普通投资者，道听途说量化投资很赚钱，就研究编程、模型，估计是白费功夫。
量化投资学习推荐的书籍都有哪些？
推荐的书籍大概有以下这些：
① 《投资学》第10版[美] 兹维·博迪
这本书是全美顶尖商学院和管理学院的首选投资学教材，详细讲解了投资领域中的风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、市场有效性、证券评估、衍生证券、资产组合管理等重要内容，适合金融专业的学生和金融领域的研究人员与从业者。
② 《打开量化投资的黑箱》 里什·纳兰
大众称量化交易策略为“黑箱”，以难以理解和难以描述而得名。作者里什·纳兰是一位专业基金经理，他在书中以一个非纯粹技术性的视角介绍了量化交易策略，并且使用了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，描述了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。
③ 《量化投资——策略与技术》 丁鹏
这本书是国内原创量化投资策略方面的优秀教材，作者丁鹏也是中国量化投资学会理事长。全书分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等；技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、IT技术主要数据与工具及D-Alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。
④ 《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》 Keith Fitschen
⑤ 《Quantitative Equity Investing》 by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. KolmBarra USE3 handbook
⑥ 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Qian & Hua & Sorensen
量化投资能赚钱吗？
量化的核心在于市场波动率 既不是牛市行情也不是熊市行情。 而且选股要选换手率高的，在一段时间内日线波动幅度不大的。 核心就是系统化设置网格线 做高频或者超高频切记找券商取消每笔5块钱最低手续费。
关于量化投资，相信很多投资者多多少也都听说过，那么对于量化投资是否能够真正的赚钱可能大家还是有些存疑。当然这跟很多朋友对于量化投资还处于一种观望的阶段，也有很大的关系。大家并不清楚到底什么是量化投资，以及量化投资在国内的现状，当然也担忧未来量化投资的前景会是什么样。今天小编就来讲讲量化投资的这些事！（公众号：加糖有点甜半糖经济）
首先，我们需要明白何为量化投资。不管是在百度百科上还是在其他的一些资料上对量化投资给出的解释是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。
其原理是通过分析大量数据，利用数学、统计学、信息技术来进行数据处理，最终将结果作为管理投资组合的依据！量化投资实际上就是一种将事件或信号数字化，然后通过计算机系统进行信息处理，采用现有的数学模型替代人为的主观判断的投资方式。利用电脑代替人脑，去解决投资中情绪化投资的问题，同时也避免了非理性投资行为的出现，最终达到在控制风险的前提下实现收益的最大化。
简单地说，量化投资策略就是将原本50%的赚钱概率提高到50%以上，看起来很简单，但是我们都知道风险和收益向来是成正比，只要赚钱的概率大于亏钱的概率，那么就会有源源不断的钱装进口袋，聚沙成塔，积少成多！
最早的量化投资源自于华尔街的***人物詹姆斯·西蒙斯。他既是世界级的数学家，同时也是最伟大的对冲基金经理之一。詹姆斯·西蒙斯20岁毕业于麻省理工学院数学系，23岁时拿到了加州大学伯克利分校的数学博士学位。30岁被Stony Brook University授予数学学院院长的职位。40岁获得美国数学协会的Oswald Veblen 几何学奖。到了42岁的他正式从学术界转战金融界，成立了一家投资基金，主要投资于商品期货和其他金融工具。
同时他没有放弃自己的数学天赋，他也是最早的将数学理论应用到投资中的投资者，为此他开发建立了许多数学模型，并通过计算机编程建立模型分析股票价格进行自动交易，凭借着大量数据信息进行可靠性预测，他不仅成功地将投资量化了，而且取得了巨大的成功。
正是因为利用数学模型进行投资操作，他运作的大奖章基金在二十年间的年化收益做到了惊人的55%，远远超过股神巴菲特和金融大鳄索罗斯，甚至在2007年爆发全球金融危机之下，其管理的基金依然做到85%的回报率。自此这种将数学模型和投资策略相结合的量化投资正式进入了
到此，以上就是对于量化投资的问题就介绍到这了，希望介绍关于量化投资的4点解答对大家有用。
